Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.9. Модуль Валюта
Модуль Валюта банки використовують для проведення обмінних операцій. налагодження системи Scrooge для валютних операцій вимагає проведення підготовчих дій (адміністрування), до переліку яких належать: визначення переліку валют, який буде використовуватись у банківських операціях; надання користувачам прав доступу до операцій із валютою; введення в систему офіційних курсів валют; визначення режиму роботи системи з валютою (схеми переоцінки валют); налагодження проведень; налагодження застосування обміну валют; проведення валютних операцій.
Визначення переліку валют, який буде використовуватись у банківських операціях, передбачає використання довідника валют (Приложения/За-дани/Валюта/Справочник). з наведеного переліку слід визначити ту валюту, з якою буде працювати банк (відмітити валюту, активувати кнопку Изменить, установити прапорець Используется у нас в банке). до визначеного переліку валют користувачеві треба надати права доступу - Приложения /Права человека/Группы доступа.
Введення в систему офіційних курсів валют: визначеним валютам треба вводити курси валют, які щоденно встановлюються нбу і розсилаються електронним шляхом усім банкам. курси валют уводить адміністратор системи перед початком робочого дня з файла електронної пошти або вручну (Приложения/Задачи/Валюта/Курсы). вікно Курсы валют містить курси валют - офіційний курс (нбу), 0303 - курс купівлі валюти, 0304 - курс продажу (рис. 4.42).
Рис. 4.42. Вікно Курсы валют
Визначення режиму роботи системи з валютою (схеми переоцінки валют) - це визначення переліку синтетичних і аналітичних бухгалтерських рахунків та технології їх використання. система Scrooge передбачає використання однієї з п'яти схем переоцінки валюти - А, Б, В, Г, Д. схеми розрізняються способом переоцінки валютної позиції (відношення валюти до гривні).
Для визначення схеми переоцінки валют слід виконати команду Приложе-ние/Задачи/Валюта/Переоценка/Настройка, виконання наведеної команди викликає на екран вікно Настройка переоценки з переліком тих валют, які визначені для роботи в банку (рис. 4.43).
Рис. 4.43. Вікно Настройка переоценки валют
Виконанням команди локального меню Настройки/Задание режима роботы здійснюється вибір схеми переоцінки валют.
Налагодження проведень проходить у два етапи: визначення типів операцій для валютних операцій; налагодження проведень. Виконання першого етапу починається з виконання команди - Приложения/Задачи/Валюта/Валютная позиция/ Настройки/Общие, а другого етапу - Приложения/Задачи/Валюта/Валютная позиция/Настройки/Пары счетов.
Купівлю/продаж валюти банк здійснює через обмінні пункти, роботи яких попередньо визначається шляхом налагодження обмінного пункту: реєстрація обмінного пункту в системі Scrooge (Приложения/За' дачи/Валюта/Наличная валюта/Реєстрація); виконання загальних налагоджень (Приложения/Задачи/Валюта/Наличная валюта/Настройки всякие); налагодження проведень (Приложения/Задачи/Валюта/Наличная валюта/Настройка проводок).
Поточна робота з валютою - це купівля/продаж валюти. Операція розпочинається з виконання команди Приложения/Задачи/Валюта/Наличная валюта/Документы і визначення валюти у вікні Условия, що з'являється на екрані. Після виконання таких дій ми бачимо на екрані вікно Наличная валюта, яке поділено на дві частини - верхню, для відображення документа одним рядком, і нижню, для відображення документа у формі бухгалтерських проведень (рис. 4.44).
Після активації кнопки Добавить цього вікна на екрані з'являється вікно обмінного пункту, з якого вибирається конкретний обмінний пункт. У вікні Будем..., яке виводиться на екран після виконання попередньої операції, вибираємо операцію (покупать, продавать...) і заповнюємо шаблон документа щодо операції. Документ, який оформив операцію з валютою, зі всіма проведеннями попадає у вікно Наличная валюта і в Менеджер документов.
Слід зазначити, що остаточне оформлення документа (візування) залежить від стану прапорців Подтвержденный, Предварительный вікна Вставка.
Рис. 4.44. Вікно Наличная валюта
Визначення фінансового результату від операцій із валютою виконується в кінці робочого дня виконанням команди Приложения/Задачи/Валюта/Наличная валюта/Результат. Система після виконання такої команди пропонує вибрати деякі умови розрахунку результату. Після визначення певних умов на екрані ми бачимо таблицю Валюта -> Результаты із результатами роботи. Порожня таблиця говорить про те, що всі проведення зроблені правильно і ніяких додаткових дій не треба. У разі наявності записів у таблиці (помилкові округлення тощо), треба активувати запис Провести - вікно стане порожнім, тобто порушення операцій ліквідовано.
Переоцінка валютних залишків на рахунках здійснюється, як правило, наприкінці банківського дня - Приложения/З адачи/Валюта/Переоценка/Работа. Результатом дії цієї команди є виведення на екран вікна Выбрать документы із пропозицією визначення деяких параметрів для подальшої роботи, У наступному вікні Переоценка счетов треба активувати кнопку Добавить, визначити клас переоцінки - Переоценка всех счетов або Переоценка одного заданного счета. У разі успішного завершення операції в таблиці з'явиться документ переоцінки з кількома проведеннями за рахунками, що переоцінюються.
Для визначення схеми переоцінки валют слід виконати команду Приложения/Задачи/Валюта/Переоценка/Настройка, виконання наведеної команди викликає на екран вікно Настройка переоценки з переліком тих валют, які визначені для роботи в банку (рис. 4.43).
Рис 4.43. Вікно Настройка переоценки валют
Виконанням команди локального меню Настройки/Задание режима роботы здійснюється вибір схеми переоцінки валют.
Налагодження проведень проходить у два етапи: визначення типів операцій для валютних операцій; налагодження проведень. Виконання першого етапу починається з виконання команди - Приложения/Задачи/Валюта/Валютная позиция/Настройки/Общие, а другого етапу - Приложения/Задачи/Валюта/Валютная позиция/Настройки/Пары счетов.
Купівлю/продаж валюти банк здійснює через обмінні пункти, роботи яких попередньо визначається шляхом налагодження обмінного пункту: реєстрація обмінного пункту в системі Scrooge (Приложения/Задачи/Валюта/Наличная валюта/Реєстрація); виконання загальних налагоджень (Приложения/Задачи/Валюта/Наличная валюта/Настройки всякие); налагодження проведень (Приложения/Задачи/Валюта/Наличная валюта/Настройка проводок).
Поточна робота з валютою - це купівля/продаж валюти. Операція розпочинається з виконання команди Приложения/Задачи/Валюта/Наличная валюта/Документы і визначення валюти у вікні Условия, що з'являється на екрані. Після виконання таких дій ми бачимо на екрані вікно Наличная валюта, яке поділено на дві частини - верхню, для відображення документа одним рядком, і нижню" для відображення документа у формі бухгалтерських проведень (рис. 4.44).
Після активації кнопки Добавить цього вікна на екрані з'являється вікно обмінного пункту, з якого вибирається конкретний обмінний пункт. У вікні Будем..., яке виводиться на екран після виконання попередньої операції, вибираємо операцію (покупать, продавать...) і заповнюємо шаблон документа щодо операції. Документ, який оформив операцію з валютою, зі всіма проведеннями попадає у вікно Наличная валюта і в Менеджер документов.
Слід зазначити, що остаточне оформлення документа (візування) залежить від стану прапорців Подтвержденный, Предварительный вікна Вставка.
Рис. 4.44. Вікно Наличная валюта
Визначення фінансового результату від операцій із валютою виконується в кінці робочого дня виконанням команди Приложения/Задачи/Валюта/Наличная валюта/Результат. Система після виконання такої команди пропонує вибрати деякі умови розрахунку результату. Після визначення певних умов на екрані ми бачимо таблицю Валюта ~> Результаты із результатами роботи. Порожня таблиця говорить про те, що всі проведення зроблені правильно і ніяких додаткових дій не треба. У разі наявності записів у таблиці (помилкові округлення тощо), треба активувати запис Провести - вікно стане порожнім, тобто порушення операцій ліквідовано.
Переоцінка валютних залишків на рахунках здійснюється, як правило, наприкінці банківського дня - Приложения/Задачи/Валюта/Переоценка/Работа. Результатом дії цієї команди є виведення на екран вікна Выбрать документы із пропозицією визначення деяких параметрів для подальшої роботи. У наступному вікні Переоценка счетов треба активувати кнопку Добавить, визначити клас переоцінки - Переоценка всех счетов або Переоценка одного заданного счета. У разі успішного завершення операції в таблиці з'явиться документ переоцінки з кількома проведеннями за рахунками, що переоцінюються.
Схожі статті
-
3.1. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (САБД) Історично протягом 90-х років минулого століття розвиток автоматизованих...
-
4.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ САБО Сучасні системи автоматизації банківських операцій (САБО) розробляють за модульним принципом. Основою комплексу є...
-
4.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ САБО Сучасні системи автоматизації банківських операцій (САБО) розробляють за модульним принципом. Основою комплексу є...
-
3.1. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (САБД) Історично протягом 90-х років минулого століття розвиток автоматизованих...
-
Технологічний процес роботи в середовищі АРМ визначається процесом діалогового розв'язування конкретної бізнес-задачі. До загальних технологічних дій...
-
Технологічний процес роботи в середовищі АРМ визначається процесом діалогового розв'язування конкретної бізнес-задачі. До загальних технологічних дій...
-
Концепція розподіленої обробки даних передбачає створення автоматизованих робочих місць (АРМ) управлінського персоналу. Автоматизоване робоче місце - це...
-
Концепція розподіленої обробки даних передбачає створення автоматизованих робочих місць (АРМ) управлінського персоналу. Автоматизоване робоче місце - це...
-
3.3.1. Необхідність автоматизації документообігу Спираючись на тенденції розвитку інформаційних технологій та еволюцію вимог до інформаційних систем,...
-
3.3.1. Необхідність автоматизації документообігу Спираючись на тенденції розвитку інформаційних технологій та еволюцію вимог до інформаційних систем,...
-
Розрахунково-касове обслуговування клієнтів є одним із джерел доходів банків. Доходи від цих операцій надходять у формі процентів від сум опрацьованих...
-
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.5. Модуль Касса
У практиці банківської діяльності касові операції, як правило, відокремлюють від інших. Особливості опрацювання первинних касових документів...
-
3.3.1. Необхідність автоматизації документообігу Спираючись на тенденції розвитку інформаційних технологій та еволюцію вимог до інформаційних систем,...
-
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.8. Депозитні операції
Усі операції за вкладами населення виконуються в застосуванні Вклады (команда Приложения/Задачи/Проценты / Вклады). Після визначення умов відбору...
-
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.7. Модуль Кредиты
Операції за кредитами здійснюються на робочому місці Кредиты (Приложения/Задачи/Проценты_!/Кредиты). Вікно Условия призначене для визначення клієнтів і...
-
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.2. Модуль Клиенты банка
Система Scrooge, як система автоматизації банківських операцій, перш за все, призначена для автоматизації клієнтських операцій - виконання розрахункових,...
-
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.2.2. Задоволення потреб банку
Функціональна повнота системи є першою і основною вимогою, що висувається до САБД. Повнофункціональною можна вважати систему, якщо набір її функцій дає...
-
Спираючись на готовність банків до нового підходу щодо створення банківських інформаційних систем, сформулюємо конкретні найсуттєвіші вимоги, що їх...
-
4.3.1. Особливості реалізації системи Scrooge II Банківська система Scrooge її (розробник - фірма lime systems, м. Донецьк) реалізована за концепцією...
-
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Робота з персоналом
Програмне забезпечення має відповідати таким характеристикам: модульність (виконання умови дозволяє знизити витрати щодо змін функціональної можливості...
-
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.4. Модуль! Документы+
Це один з основних модулів системи Scrooge, він дає можливість за допомогою платіжних документів переміщувати гроші з одного рахунку на інший. Усі...
-
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Вимоги до програмного забезпечення
Програмне забезпечення має відповідати таким характеристикам: модульність (виконання умови дозволяє знизити витрати щодо змін функціональної можливості...
-
4.3.1. Особливості реалізації системи Scrooge II Банківська система Scrooge її (розробник - фірма lime systems, м. Донецьк) реалізована за концепцією...
-
Спираючись на готовність банків до нового підходу щодо створення банківських інформаційних систем, сформулюємо конкретні найсуттєвіші вимоги, що їх...
-
Четвертою, не менш важливою вимогою до інформаційних систем є вимога забезпечення автоматизації міжфілійних розрахунків, тобто систем управління філіями....
-
Четвертою, не менш важливою вимогою до інформаційних систем є вимога забезпечення автоматизації міжфілійних розрахунків, тобто систем управління філіями....
-
Для вироблення вимог щодо захисту інвестицій в інформаційні системи слід виділити об'єкти витрат: процес створення системи; обладнання; програмне...
-
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.3. Модуль Счета клиентов банка
Для ведення клієнтських рахунків (відкриття рахунків і субрахунків, їх редагування, ведення, закриття тощо) у системі Scrooge передбачено застосування...
-
Для вироблення вимог щодо захисту інвестицій в інформаційні системи слід виділити об'єкти витрат: процес створення системи; обладнання; програмне...
-
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Вимоги до обладнання
Для вироблення вимог щодо захисту інвестицій в інформаційні системи слід виділити об'єкти витрат: процес створення системи; обладнання; програмне...
Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.9. Модуль Валюта